Chargé(e) de Trésorerie (H/F)

Dans le cadre du renforcement de notre Direction Finance, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour accompagner le pilotage de la trésorerie Groupe et le suivi des financements bancaires.

🎯 Vos missions
Trésorerie:
– Veiller au respect des conditions bancaires au niveau du Groupe et remonter les anomalies
– Suivre les KPI Trésorerie (délais de remplacement des DAT, offres de placements, réduction des soldes inactifs, etc.)
– Suivre les performances des OPCVM et alerter sur les variations des fonds référencés
– Contribuer à l’automatisation de la trésorerie (mise en place / déploiement ERP)
– Analyser mensuellement les flux confiés aux banques
– Participer aux reportings et analyses liés à la trésorerie

Financement:
– Assurer le suivi des lignes de crédit court et moyen terme (documentation, échéanciers)
– Calculer les taux d’utilisation des lignes de crédit (CT/MT)
– Participer à la préparation des dossiers de demandes de financement auprès des banques
– Veiller au respect des covenants financiers

✅ Profil recherché
– Formation supérieure (Bac+5) en Finance ou équivalent.
– Expérience de 2 ans minimum en trésorerie, financement ou banque.
– Très bonne maîtrise d’Excel, à l’aise avec les KPI et le reporting.
– Rigueur, esprit d’analyse, sens de la confidentialité et bon relationnel.
📩 Candidature
Merci d’envoyer votre CV en message privé sur linkedIn