Chargé(e) de trésorerie

Rattaché au responsable financier, vous prenez en charge les missions suivantes :

• Gérer la trésorerie en quotidien
• Effectuer un suivi des positions de trésorerie et contrôler la prise en compte comptable
• Etablir le rapprochement bancaire des différents comptes de la société
• Effectuer les virements de fonds entre les comptes et suivre la liquidité
• Gérer la caisse (Alimentation & Dépenses)
• Etablir les règlements (Chèques & Virements) des dépenses courantes
• Assurer un reporting régulier au responsable du département
• Mettre en place les procédures de gestion de la trésorerie

Qualités personnelles :
• Réactivité
• Fiabilité
• Autonomie
• Bonne maîtrise (Arabe/Français)